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神奇8月或到来iPhone8等产业链投资机会值得关注_[瓦罗兰#]

发布时间:2021-06-03 19:08:10 阅读: 来源:分裂机厂家

如果要评选今年电子行业最大的事件,iPhone 8为代表的新系列手机上市绝对可以排第一,与此同时,所带来的产业链投资机会值得投资者持续关注。

搭载多项新技术的iPhone新系列手机离我们越来越近。

有报道称,苹果极有可能在今年9月5日或6日,发布iPhone 8、iPhone 7S、iPhone 7S Plus这三款手机。

实际上,资本市场自今年初以来便对苹果概念十分看好。根据同花顺数据统计,自1月16日三大指数开始反弹以来,苹果概念指数最高涨幅达到21.71%,同期上证指数最高涨幅为8.24%,深证成指涨幅为12.43%,创业板指数为11.10%。整个苹果概念指数的上涨反映了市场对iPhone新系列手机将会提前进行备货使得相关产业链上市公司业绩提升的预期,相关公司公布的一季报业绩预告也的确如此。

眼下随着iPhone新系列手机发布日的临近,供应链备货也正式进入白热化阶段,相关公司的业绩爆发期正在来临,行业即将进入旺季。

近期港股中苹果产业链的相关公司股价已经率先有所反应,舜宇光学科技(01478.HK)近一周上涨21.43%,最高涨幅一度达到33.62%;瑞声科技(02018.HK)以及丘钛科技(01478.HK)近一周的最高涨幅也曾分别达到19.31%和16.60%。

此前华泰证券通过复盘2010年以来苹果概念指数相对于中证500指数的超额收益发现,每年的8月份是前者相对于后者超额收益最高的月份,超额收益达到8.13%,远超2.45%的均值。究其原因,一方面是因为苹果公司将于9月份召开新品发布会,另一方面则是由于产业链公司受益于新产品的备货期,尤其是那些新加入苹果产业链的公司实现了从0到1的突破,引起市场对于其业绩爆发的预期。

上述14家公司中有12家已经发布了半年报业绩预告,同比增长上限超过100%的有两家,劲胜智能(300083.SZ)以同比增长495%至505%位居第一位;信维通信(300136.SZ)则以同比增长131.49%至149.77%紧随其后。处于50%-100%区间内的有五家。同比增长上限最小的长盈精密(002635.SZ)为10%。而东山精密(002384.SZ)则成为惟一一家业绩预告下降的公司,业绩预计最大下降比例为20%;另外,环旭电子(601231.SH)以及长电科技(600584.SH)尚未公布半年报业绩预告。

劲胜智能业绩大幅增长仍与其全资子公司创世纪的优秀表现分不开。今年二季度创世纪主营的数控机床、玻璃精雕机等高端装备产品销售情况延续了一季度的强势表现,整个上半年的销售情况超预期,这主要是由于今年iPhone新系列手机上市促使整个手机行业迎来“大年”,直接导致了与消费电子产品相关的精密结构件业务带动了玻璃精雕机以及钻铣攻牙机等产品的大批量需求。

不过值得注意的是,作为设备类产品为主营业务的公司,一方面下游企业购买设备后,一段时间内可能不再对设备有新增需求,从而不会产生购置增量,公司业绩续性增长存在一定的不确定性;另一方面,该类上市公司的业绩容易受到行业影响,行业一旦从高景气度下滑,则公司业绩波动性有可能增大,估值水平也将跟着产生较大幅度波动。

信维通信半年度业绩大增除了自身主营业务的持续良好表现之外,收到1.3亿元政府补贴也为公司锦上添花。在iPhone新系列手机即将到来的情况下,信维通信有望依靠其技术优势进一步提升自身业绩水平。

iPhone 8将完善手机防干扰功能,主要从优化天线方面着手。信维通信在高端天线领域积累较深厚,尤其在射频天线领域布局较深,为了提供完善的射频天线,同时搭配iPhone手机节约空间的要求,已经拥有天线结合电声器件、射频一体化模组方案,以及其他以天线为主的多合一零件方案。

同时iPhone 8今年有可能导入的无线充电技术也有望出现信维通信的身影。iPhone 8无线充电必须结合多点多模的快速充电方案,信维通信在这方面的布局也比较积极,且其充电接收端整体解决方案已成功为三星配套供应商,iPhone 8采用应为大概率事件。

东山精密作为国内FPC龙头公司,半年报业绩预告同比下滑0-20%,这主要是因为上半年需要完成对MFLX的并购所产生的约1.2亿-1.4亿元财务费用所致,扣除这块后,公司上半年来自自身主营业务的净利润水平预计在2.4亿2.9亿元。随着5月份公司完成定向增发,为苹果公司供货的MFLX有望助力公司在下半年实现业绩大爆发,国金证券研究报告指出在苹果的新机型上,MFLX的供货料号有望从现有的两个增加到五个以上,供货价值量也会大幅提升。

作为2017年最为确定的电子行业大事件,iPhone 8为代表的新系列手机上市所带来的产业链投资机会值得投资者持续关注。

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